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宜宾市翠屏区宜北欧派衣柜经营部 消费龙头,也是出海龙头

发布日期:2024-06-25 09:14    点击次数:197

今年A股和港股投资的几个主线宜宾市翠屏区宜北欧派衣柜经营部,做着做着就有种“你中有我,我中有你”的感觉。

今年年初A股和港股出现一轮调整,但随着国内一系列促消费、扩内需和稳经济的政策陆续推出。相关政策持续发力之下,中国一季度GDP同比增长5.3%,比上年四季度环比增长1.6%,同比环比均实现增长,一季度中国经济逐步企稳反弹与之对应,而中国股市也在多方利好因素影响之下,出现企稳反弹,逐步收复失地。

回顾今年以来,市场上各大投资主题:红利高股息、低估值、周期资源股、互联网(尤其是港股互联网)、家电、龙头出海逻辑、中药、高端制造,这几天又开始地产股受连续地产利好政策影响,出现拉升。

市场上投资主线之间呈现出“多点开花”的特点,而热点板块之间“你中有我,我中有你”的情况出现。

家电和汽车这两大板块,就是其中的典型代表。

家电和汽车,在投资中算是传统意义上的可选消费品。

什么是可选消费品?

人日常吃喝玩乐,这是刚需,所以叫必选消费品,比如食品饮料行业都算是必选消费。

吃喝玩乐满足以后,大家就想着,等有了钱,有了条件再升级,买空调,看电视,用洗衣机和厨卫电器,提升家里的生活品质,出门时候最好还有汽车等等代步工具来代步,这是可选消费。

与必选消费相比,可选消费更能体现出中国经济发展以后,居民收入提高以后的消费升级情况。

这些年中国企业的发展之路,其实背后也是中国企业伴随着中国居民从日常必选消费的吃喝玩乐,到必选消费的家电、汽车领域的消费升级之路。

一开始中国企业只能完成日用品的生产,甚至日用品里面有些也需要进口,家电,汽车等等要么是进口,要么合资,引进欧美日韩等国家生产线。

而随着中国经济发展,居民生活水平提高,中国企业逐步提高自身实力,从一开始模仿,追赶,到现在中国汽车、家电企业进入发展中国家,甚至出口到欧美等发达国家。

现在大家也看到了国内不少家电企业不仅出口产品到海外,还在海外设置了工厂,而中国新能源车企业,抓住了新能源+智能化的趋势,实现了在传统汽油车时代没有完成的“弯道超车”,甚至将新能源汽车出口到传统优势汽车行业大本营欧美市场。

这也就是我标题里面说的:消费龙头,也是中国企业出海的龙头。

伴随着居民消费升级,企业产业升级到产品出海的过程,中国多个相关领域也走出了多个知名企业,成为了上市公司,甚至成为了国际知名的世界五百强企业。

在这一居民消费升级,企业做大做强的过程中,不少上市公司为投资者提供了比较不错的投资回报。

其实不止是国内是这样,国外也是这样。

欧美的消费龙头也是在欧美的居民消费升级过程中,做大做强,进而从单一国内企业,进而全球化生产经营,成为全球化的行业巨人,知名的跨国企业,从而为广大投资者提供了丰厚回报。

下图数据来自华西证券对于相关企业走势在一个较长区间相关研究。

为了帮助投资者分享中国企业在消费升级中做大做强的收益,中证指数公司也编制了中证全指可选消费指数。

从权重股来看,中证指数公司公布的截至24年5月24日的数据,该指数前十大权重股里面有美的集团、格力电器、海尔智家等家电龙头,也有新能源车领域表现较强的比亚迪、长安汽车、上汽集团、塞力斯等整车厂商,外加福耀玻璃、三花智控等等汽车、家电零部件龙头。

从权重集中度来看,该指数龙头效应明显:前五大权重占比近40%,前十大权重更是超过50%,真实反映了龙头企业在国内外的竞争力和资本市场的表现。

华夏基金也看到了这一指数的投资价值,发行了可选消费ETF(562580),而ETF只能场内交易,场外投资者无法参与,所以华夏基金针对场外投资者的投资需求,又发行可选消费ETF(562580)的联接基金(A类021365,C类021366)。

可选消费ETF的联接基金(A类021365,C类021366)超过90%以上的资产投资于ETF,帮助投资者实现了一个基金即可投资可选消费行业,分享中国企业在国内居民消费升级到转战海外,成为杰出跨国企业的过程。

现在随着一系列稳增长政策发力,中国经济企稳反弹,在这过程中,中国企业伴随国内居民消费升级和出海全球经营,有望做大做强,华夏可选消费ETF(562580)和可选消费ETF的联接基金(A类021365,C类021366)为投资者提供了分享这一投资机会的工具。

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责任编辑:李江丽 宜宾市翠屏区宜北欧派衣柜经营部



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